Jak to zrobić złoto futures opcje

Handel Złotymi i Srebrnymi Kontraktami Futures Jeśli szukasz zabezpieczenia przed inflacją, spekulatywną grę, alternatywną klasę inwestycyjną lub komercyjne zabezpieczenia, kontrakty futures na złoto i srebro mogą być zgodne z projektem. W tym artykule omówimy podstawy kontraktów futures na złoto i srebro oraz sposób ich obrotu. Ale uprzedzaj: handel na tym rynku wiąże się ze znacznym ryzykiem, a inwestorzy mogą stracić więcej niż początkowo zainwestowali. Co to są umowy dotyczące metali szlachetnych Futures Kontrakt na kontrakty terminowe metali szlachetnych jest prawnie wiążącą umową na dostawy złota lub srebra w przyszłości po uzgodnionej cenie. Kontrakty są standaryzowane przez giełdę futures w zakresie ilości, jakości, czasu i miejsca dostawy. Tylko cena jest zmienna. Hedgers wykorzystują te umowy jako sposób na zarządzanie ryzykiem cenowym na oczekiwany zakup lub sprzedaż fizycznego metalu. Zapewniają również spekulantom możliwość uczestniczenia w rynkach bez fizycznego wsparcia. Istnieją dwie różne pozycje: długie (kupno) pozycja jest zobowiązaniem do przyjęcia fizycznego metalu, a krótką (sprzedażą) pozycję jest zobowiązanie do doręczenia. Znaczna większość kontraktów futures jest kompensowana przed datą dostawy. Na przykład dzieje się tak, gdy inwestor o długiej pozycji inicjuje pozycję krótką w tej samej umowie, skutecznie eliminując pierwotną pozycję długą. Korzyści z kontraktów terminowych Ponieważ handel odbywa się w scentralizowanych giełdach. kontrakty terminowe typu futures oferują więcej dźwigni finansowej. elastyczność i uczciwość finansowa niż handel towarami. Dźwignia finansowa to zdolność do handlowania produktem wysokiej wartości rynkowej i zarządzania nim z ułamkiem całkowitej wartości. Kontrakty futures handlowe są zawierane z marżą wydajności. Wymaga to znacznie mniej kapitału niż rynek fizyczny. Dźwignia zapewnia spekulantom wyższą stopę zwrotu kapitału związaną z ryzykiem. Na przykład jeden kontrakt futures na złoto kontroluje 100 uncji troy. lub jedną cegłę ze złota. Wartość tego kontraktu w dolarach jest 100-krotnością ceny rynkowej za jedną uncję złota. Jeśli rynek roi się z 600 na uncję, wartość umowy wynosi 60 000 (600 x 100 uncji). W oparciu o zasady marży wymiany margines wymagany do kontrolowania jednej umowy wynosi jedynie 4.050. Tak więc za 4050 można kontrolować 60 000 sztuk złota. Jako inwestor daje to możliwość wykorzystania 1 do kontrolowania w przybliżeniu 15. Na rynkach terminowych tak samo łatwe jest zainicjowanie krótkiej pozycji jako długiej pozycji, dając uczestnikom dużą elastyczność. Ta elastyczność zapewnia hedery z możliwością ochrony ich pozycji fizycznych, a spekulantami zajmują stanowiska w oparciu o oczekiwania rynku. Giełdy, na których notowane są kontrakty terminowe na złoto-srebro, nie oferują uczestnikom żadnego ryzyka kontrahenta, które zapewniają tego giełdy. Wymiana działa jak nabywca każdego sprzedającego i vice versa, zmniejszając ryzyko, jeśli jedna ze stron nie wywiąże się ze swoich obowiązków. Specyfikacje kontraktów futures Istnieje kilka różnych kontraktów na złoto w obrocie giełdowym USA: jeden w COMEX i dwa w eCBOT. Na obu giełdach jest umowa o wartości 100 tys. Uncji, a umowa mini (33,2 uncji troy) jest sprzedawana tylko w eCBOT. Silver ma również dwa kontrakty handlowe na eCBOT i jeden na COMEX. Duży kontrakt na 5000 funtów, który jest sprzedawany na obu giełdach, podczas gdy eCBOT ma mini na 1000 uncji. Gold Futures Złoto jest w dolarach i centach za uncję. Na przykład, gdy cena złota wynosi 600 za uncję, kontrakt ma wartość 60 000 (600 x 100 uncji). Handlarz, który ma 600 lat i sprzedaje 610, da 1000 (610 600 10 zysku, 10 x 100 uncji 1000). I odwrotnie, kupiec, który ma 600 lat i sprzedaje się po 590, straci 1000. Minimalny ruch ceny lub rozmiar kleszczy to 10 centów. Rynek może mieć szeroki zakres, ale musi się zmieniać co najmniej o 10 centów. Zarówno eCBOT, jak i COMEX określają dostawy do skarbców rejonu Nowego Jorku. Skarbce te mogą ulec zmianie w wyniku wymiany. Najbardziej aktywnymi miesiącami (w zależności od wolumenu i otwartego) są luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik i grudzień. Aby utrzymać uporządkowany rynek. giełdy ustalą limity pozycji. Limitem pozycji jest maksymalna liczba kontraktów, na które może uczestniczyć jeden uczestnik. Istnieją różne limity pozycji dla żywopłotów i spekulantów. Silver Futures Srebro jest przedmiotem handlu w dolarach i centach za uncję jak złoto. Na przykład, jeśli srebro jest w wysokości 10 na uncję, duża umowa ma wartość 50 000 (5000 uncji x 10 za uncję), a mini - 10 000 (1000 uncji x 10 na uncję). Wielkość kleszczu wynosi 0,001 na uncję, co odpowiada 5 na dużą umowę, a 1 na mini kontrakt. Rynek nie może handlować mniejszym przyrostem, ale może handlować większymi wielokrotnościami, takimi jak grosze. Podobnie jak złoto, wymagania dostawy dla obu giełd określają skarbce w obszarze Nowego Jorku. Najaktywniejszymi miesiącami na dostawy (według wolumenu i otwartych zainteresowań) są marzec, maj, lipiec, wrzesień i grudzień. Srebro, podobnie jak złoto, ma również limity pozycji ustalone przez giełdy. Hedgers i Spekulanci na rynku terminowym Podstawową funkcją każdego rynku kontraktów terminowych jest zapewnienie scentralizowanego rynku dla osób zainteresowanych kupnem lub sprzedażą fizycznych towarów w przyszłości. Futures na rynku metali pomaga hedgingom zmniejszyć ryzyko związane z niekorzystnymi ruchami cen na rynku kasowym. Przykładami żywopłotów są skarbiec bankowy, kopalnie, producenci i jubilerzy. Hedgers zajmują pozycję na rynku, która jest przeciwieństwem ich fizycznej pozycji. Ze względu na korelację cen między kontraktami terminowymi a rynkiem kasowym. zysk na jednym rynku może zrekompensować straty w drugim. Na przykład jubiler, który obawia się, że zapłaci wyższe ceny za złoto lub srebro, kupi umowę, aby zablokować gwarantowaną cenę. Jeśli cena rynkowa goldsilver wzrosła, będzie musiał zapłacić wyższe ceny goldsilver. Jednakże, ponieważ jubiler zajmował długie pozycje na rynkach kontraktów terminowych, mogła zarobić na kontrakcie futures, co zrównoważyłoby wzrost kosztów zakupu goldsilver. Jeśli cena gotówkowa złota i ceny kontraktów terminowych spadły, hedder straci na swoich kontraktach terminowych, ale zapłać mniej, gdy kupi złoto na rynku pieniężnym. W przeciwieństwie do żywopłotów, spekulanci nie są zainteresowani dostawą, ale zamiast tego próbują zarobić, zakładając ryzyko rynkowe. Spekulanci obejmują inwestorów indywidualnych, funduszy hedgingowych lub doradców handlowych. Spekulanci są w różnych kształtach i rozmiarach i mogą być na rynku przez różne okresy czasu. Ci, którzy są często poza sesją, nazywają się scalpers. Dzienny handlowiec utrzymuje pozycję dłużej niż skalper, ale zwykle nie z dnia na dzień. Handlarz pozycjami utrzymuje wiele sesji. Wszyscy specjaliści powinni mieć świadomość, że jeśli rynek porusza się w przeciwnym kierunku, może to spowodować straty. Dolna linia Niezależnie od tego, czy jesteś żywopłotem czy spekulantem, pamiętaj, że handel pociąga za sobą znaczne ryzyko i nie nadaje się dla wszystkich. Choć mogą być znaczne zyski dla tych, którzy angażują się w handel futures na złoto i srebro, pamiętaj, że handlowanie kontraktami terminowymi jest najlepsze dla handlowców, którzy mają wiedzę potrzebną do osiągnięcia sukcesu na tych rynkach. Beta jest miarą zmienności lub systematycznego ryzyka bezpieczeństwa lub portfela w porównaniu do rynku jako całości. Rodzaj podatku od zysków kapitałowych poniesionych przez osoby prywatne i korporacje. Zyski kapitałowe to zyski inwestora. Zamówienie zakupu zabezpieczenia z lub poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem kupna umożliwia określenie podmiotów gospodarczych i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która umożliwia wycofanie bez kary z konta IRA. Reguła wymaga tego. Pierwsza sprzedaż akcji przez prywatną firmę do publicznej wiadomości. IPO są często wydawane przez mniejsze, młodsze firmy szukające. Stosunek zadłużenia jest wskaźnikiem zadłużenia wykorzystywanym do pomiaru dźwigni finansowej firmy lub wskaźnika zadłużenia stosowanego do pomiaru indywidualnego. Kontrakty na złoto Gold Futures to narzędzia zabezpieczające dla producentów komercyjnych i użytkowników złota. Zapewniają również globalne odkrycie cen złota i możliwości dywersyfikacji portfela. Ponadto, oferują ciągłe możliwości handlowe, ponieważ ceny złota szybko reagują na wydarzenia polityczne i gospodarcze. Jako alternatywa dla inwestowania w złoto, złoto, złoto i kopalnictwo Zapoznaj się z umowami: style Możliwość wymiany w celu wyczyszczenia za pośrednictwem usługi CME ClearPort Szybkie linki Informacje o zamówieniach powiązanych związanych z dostawami produktów Centrum subskrypcji Wyślij nam opinie Kim jesteśmy CME Group jest wiodącym i najbardziej zróżnicowanym rynkiem instrumentów pochodnych na świecie. Firma składa się z czterech wyznaczonych rynków kontraktacji (DCM). Dalsze informacje o zasadach wymiany i wykazach produktów można znaleźć klikając linki do CME. CBOT. NYMEX i COMEX. CME Group Chicago HQ Telefon: 1 312 930 1000 Toll Free (tylko w USA): 1 866 716 7274 Połącz z nami 2017 CME Group Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Gold Opcje Wyjaśnione Złote opcje to umowy opcyjne, w których aktywa bazowe nie są Gold Bullion ale złoty kontrakt futures. Możesz sprzedawać złoto w taki sam sposób, jak tradycyjna opcja papierów wartościowych, więc zarówno połączenia, jak i stany są dostępne. Jak zwykle w przypadku opcji nie ma obowiązku zakupu kontraktu terminowego po cenie wykonania. Jeśli nie chcesz używać tej opcji, możesz ją po prostu wyczerpać. Gdzie są Złote Opcje Handlowane Złote umowy opcji są przedmiotem obrotu zarówno na New York Mercantile Exchange (NYMEX), jak iw Tokio Commodity Exchange (TOCOM). Ceny opcji NYMEX Gold są podawane w dolarach i centach za uncję, a ich podstawowa transakcja futures jest sprzedawana w ilości 100 uncji troy uncji złota. Opcje TOCOM Gold są sprzedawane w umownych rozmiarach 1000 gramów (32,15 troy uncji), a ich ceny podawane są w jenach za gram. Opcje wezwania i odkupienia Opcje złota są dostępne zarówno w połączeniach, jak i na stacjach, należy kupować kupujących kupujących, którzy uważają, że ogólna tendencja jest uparty. Handlowcy, którzy uważają, że ogólny trend jest niedźwiedzią, powinien zamiast tego kupować opcje put. Połączenia i kupki można łączyć ze sobą, jednocześnie kupując i sprzedając opcje, aby stworzyć tzw. Spread. Jak handlować złotymi wariantami Powiedzmy, że blisko bliska kontrakty futures NYMEX Gold są ซื้อขาย na poziomie 114.00 za uncję. Opcja NYMEX Gold put (nieobowiązująca) z tym samym terminem wygaśnięcia, a cena strajku 100,00 jest wyceniona na poziomie 1,30. Ponieważ każda podstawowa umowa NYMEX Gold futures stanowi 100 troy uncji złota, premia opcji, którą musisz zapłacić, aby posiadać opcję put to 130.00. Po wygaśnięciu, cena bazowych kontraktów terminowych na złoto spadła o 15 i obecnie wynosi 96.90 za uncję. W tej cenie twoja opcja kupna jest już w pieniądzu. Jeśli skorzystasz z opcji put, musisz założyć krótką pozycję na podstawowym rynku złota w cenie strajku 100,00. Oznacza to, że sprzedajesz 100 uncji złota na 100.00oz po dostawie. Jeśli chciałbyś skorzystać z zysku z transakcji, musisz złożyć kontraktację na długą pozycję kontraktacji terminowej na jedną umowę na kontrakty futures złota po cenie rynkowej 96,90 za uncję, co daje zysk netto w wysokości 3,10 uncji. Ponieważ każda opcja NYMEX Gold put obejmuje 100 zł złota, Twój zysk brutto z pozycji długoterminowej wynosi 310,00. Po odjęciu początkowej premii opcyjnej wynoszącej 130,00 Twój zysk netto z opcji długich put wyniesie 180,00. W rzeczywistości nie trzeba czekać, aby skorzystać z opcji put, aby zrealizować swój zysk. Możesz po prostu zamknąć pozycję wcześnie sprzedając wprowadzone na rynek. Powyższy przykład nie obejmuje żadnych prowizji, które musisz płacić za pośrednictwo w celu wykonania transakcji z opcjami. Te prowizje różnią się między brokerem a brokerem, ale zwykle wynoszą około 10 do 20 na handel. Gold Options vs. Gold Futures Patrząc na powyższy przykład, możesz się zastanawiać, czy łatwiej byłoby po prostu sprzedawać podstawowe futures Gold i zapomnieć o opcjach. Opcje mają jednak znaczną przewagę nad futures, w tym dodatkowe dźwignię i niższe ryzyko. Na przykład, jeśli miałbyś kupić opcje złota, możesz zyskać dodatkowy nacisk na kontrakt futures, ponieważ opłata składka jest zazwyczaj znacznie niższa niż marża wymagana do otwarcia pozycji na podstawowym rynku złota futures. A ponieważ nie masz obowiązku zakupu kontraktu futures po jego wygaśnięciu, twoja maksymalna potencjalna strata jest ograniczona do ceny zapłaconej za zakup opcji. Jeśli kupiłeś futures bezpośrednio, twoja potencjalna strata byłaby nieograniczona. Wniosek Jak widać, jeśli już korzystasz z opcji handlowych, opcje złota są dość proste. Ale jeśli masz nowe możliwości, możesz się trochę mylić. Najlepszą rzeczą do zrobienia jest rejestracja konta za pomocą opcjiXpress po ich zatwierdzeniu, dając wam wirtualny 25 000. Użyj tego, czego nauczyłeś się tutaj i przeprowadzaj kilka testów. To nie zajmie Ci dużo czasu, zanim osiągniesz prędkość. Znajdziesz też wiele więcej zasobów szkoleniowych i samouczków, które pomogą przenieść swój handel na wyższy poziom. Zostaw odpowiedź AnulujWystępowanie kontraktów terminowych na kontrakty terminowe Gold Futures są standardowymi, kontraktami na giełdę, w których nabywca umowy zgadza się na dostawę, od sprzedającego określoną ilość złota (np. 100 uncji troy) po z góry ustalonej cenie w przyszłości Data dostarczenia. Niektóre fakty o Gold Gold to miękki, gęsty, błyszczący i bardzo atrakcyjny jasnożółty metal. Od tysięcy lat temu złoto zostało wykorzystane do ozdabiania modeli i biżuterii. Złoto jest również ostatecznym sklepem wartości. Złoto jako zabezpieczenie anty-inflacyjne jest dziś podstawowym wykorzystaniem złota. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o Gold i jego innych zastosowaniach. Gold Futures Exchanges Możesz handlować futures na New York Mercantile Exchange (NYMEX) i Tokio Commodity Exchange (TOCOM). Ceny kontraktów NYMEX Gold futures są podawane w dolarach i centach za uncję i są sprzedawane w rozmiarach 100 uncji. TOCOM Gold futures są sprzedawane w jednostkach 1000 gramów (32,15 troy uncji), a ceny kontraktowane są w jenach za gram. Wymiana Nazwa produktu Podstawy handlu kontraktami Gold Futures Konsumenci i producenci złota mogą zarządzać ryzykiem cen złota, kupując i sprzedając futures złota. Producenci złota mogą stosować krótkie zabezpieczenia, aby zablokować cenę sprzedaży za złoto, które produkują, podczas gdy przedsiębiorstwa, które wymagają złota, mogą wykorzystać długie zabezpieczenia, aby zabezpieczyć cenę zakupu towaru, którego potrzebują. Futures na złoto są również przedmiotem obrotu przez spekulantów, którzy ponoszą ryzyko cenowe, które zabezpieczają starają się uniknąć w zamian za szansę skorzystania z korzystnego ruchu cen złota. Spekulanci kupują złoto futures, gdy uważają, że ceny złota wzrosną. I odwrotnie, będą sprzedawać futures złoto, gdy myślą, że ceny złota spadną. Dowiedz się więcej o Gold Futures Opcje Trading Ready to Start Trading Futures Aby kupować lub sprzedawać futures, potrzebujesz brokera, który może obsługiwać transakcje futures. OptionsHouse jest pełnoprawnym Merchant Merchant Market, który zapewnia usprawniony dostęp do rynków terminowych po bardzo rozsądnych stawkach umownych. Możesz też lubić kontynuować czytanie. Zakup straddles to świetny sposób na zarabianie. Wiele razy, kiedy różnica w cenach akcji rośnie lub spada po raporcie kwartalnym, ale często kierunek ruchu może być nieprzewidywalny. Na przykład sprzedaż może mieć miejsce, nawet jeśli raport o zarobkach jest dobry, jeśli inwestorzy oczekiwali świetnych wyników. Czytaj. Jeśli jesteś bardzo uparty w konkretnym magazynie na dłuższą metę i chce zakupić czas, ale uważasz, że jest nieco zawyżony w tej chwili, możesz rozważyć pisanie opcji put na akcje jako środka do jej nabycia zniżka. Czytaj. Znane również jako opcje cyfrowe, opcje binarne należą do specjalnej klasy egzotycznych opcji, w której przedsiębiorca opcyjny spekuluje wyłącznie w kierunku podstawy w stosunkowo krótkim okresie czasu. Czytaj. Jeśli inwestujesz styl Peter Lynch, starając się przewidzieć następny wielobarwnik, chcesz dowiedzieć się więcej o LEAPS i dlaczego uważam, że są świetną opcją na inwestowanie w następny Microsoft. Czytaj. Dywidendy gotówkowe wyemitowane przez akcje mają duży wpływ na ich ceny opcji. Wynika to z faktu, że w dacie wypłaty dywidendy oczekuje się, że cena bazowa spadnie. Czytaj. Alternatywą dla pisania połączeń telefonicznych, można wprowadzić rozmowy abonamentowe o podobnym potencjale zysku, ale przy znacznie mniejszym zapotrzebowaniu na kapitał. Zamiast utrzymywać bazowy zapas w strategii objętej usługą, alternatywa. Czytaj. Niektóre zapasy wypłaty dywidend co kwartał. Kwalifikujesz się na dywidendę, jeśli trzymasz akcje przed datą dywidendy. Czytaj. Aby osiągnąć wyższe zyski na giełdzie, oprócz wykonywania dodatkowych prac domowych w firmach, które chcesz kupić, często trzeba podejmować wyższe ryzyko. Najczęstszym sposobem na to jest kupowanie akcji po marży. Czytaj. Opcje obrotu w ciągu dnia mogą być skuteczną, zyskowną strategią, ale trzeba wziąć pod uwagę kilka rzeczy, które trzeba wiedzieć, zanim zaczniesz używać opcji dziennego obrotu. Czytaj. Dowiedz się więcej o współczynniku call call, jego sposobie i sposobie wykorzystania jako kontrowersyjnego wskaźnika. Czytaj. Parytet sprzedaży na zlecenie jest ważną zasadą w wycenie opcji wskazanej przez Hansa Stoll w jego tekście, Relacja między ceną kupna a ceną kupna, w 1969 roku. Stwierdza, że ​​premia opcji kupna pociąga za sobą pewną uczciwą cenę za odpowiednią opcję sprzedaży o tej samej cenie wykonania i dacie wygaśnięcia, i na odwrót. Czytaj. W handlu opcjami można zauważyć użycie pewnych greckich alfabetów, takich jak delta lub gamma w opisie zagrożeń związanych z różnymi pozycjami. Są znani jako greeks. Czytaj. Ponieważ wartość opcji na akcje zależy od ceny akcji bazowej, warto obliczyć wartość godziwą akcji, stosując technikę znaną jako dyskontowane przepływy pieniężne. Czytaj.