Ustawianie stop loss limits handel forex

Jakie są zasady składania zleceń stop i limit na rynku forex Wysokie poziomy dźwigni powszechnie spotykane na rynku forex mogą zaoferować inwestorom potencjał do dużych zysków, ale także do poniesienia dużych strat. Z tego powodu inwestorzy powinni stosować skuteczną strategię handlową, która obejmuje zarówno zlecenia stop, jak i zlecenia limitów w celu zarządzania ich pozycjami. Zatrzymywanie i ograniczanie zamówień na rynku forex jest zasadniczo stosowane w taki sam sposób, w jaki inwestorzy wykorzystują je na rynku akcji. Ograniczenie pozwala inwestorowi określić minimalną lub maksymalną cenę, w jakiej chcą kupić lub sprzedać, a nakaz zatrzymania pozwala inwestorowi określić konkretną cenę, w jakiej chcą kupić lub sprzedać. Inwestor z długą pozycją może ustalić zlecenie limitowe po cenie wyższej niż bieżąca cena rynkowa, aby zająć zysk i nakaz zaprzestania bieżącej ceny rynkowej, aby ograniczyć stratę na tym stanowisku. Inwestor o krótkiej pozycji określi cenę graniczną poniżej obecnej ceny jako początkowy cel, a także zastosuje zlecenie stopu powyżej obecnej ceny w celu zarządzania ryzykiem. Nie ma żadnych zasad, które regulują sposób, w jaki inwestorzy mogą używać zleceń stop i limitów do zarządzania ich pozycjami. Decyzja o tym, gdzie umieścić te polecenia kontroli, jest decyzją osobistą, ponieważ każdy inwestor ma inną tolerancję na ryzyko. Niektórzy inwestorzy mogą zdecydować, że są gotowi ponieść stratę 30 lub 40-pip na swojej pozycji, podczas gdy inni, bardziej niebezpieczni inwestorzy mogą ograniczyć się tylko do straty 10-pip. Chociaż w przypadku, gdy inwestor kładzie nakaz zaprzestania i ograniczenia zamówień, inwestorzy powinni upewnić się, że nie są zbyt surowe z ich ograniczeniami cenowymi. Jeśli cena zamówień jest zbyt wąska, będą one stale wypełniane ze względu na niestabilność rynku. Zatrzymywanie zleceń powinno być umieszczone na poziomach, które pozwolą, aby cena odbierała w korzystnym kierunku, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony przed nadmierną stratą. Z drugiej strony zlecenia z limitem lub zejścia na zysk nie powinny być umieszczane tak daleko od bieżącej ceny transakcyjnej, która reprezentuje nierealny ruch w cenie pary walutowej. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz sekcję Stop loss - upewnij się, że ją używasz. Ograniczanie strat i podkład na rynku Forex. Poznaj różnice między zleceniem stop a zleceniem stop. Handlowcy używają ich jako stop loss i zwykłych inwestorów. Czytaj odpowiedź Dowiedz się więcej o różnych typach zleceń, które inwestorzy zagraniczni mogą wykorzystać do zarządzania pozycjami po określonych cenach wykonania. Czytaj odpowiedź Różne typy zamówień pozwalają lepiej opisać, w jaki sposób chcesz, aby Twój broker realizował Twoje transakcje. Kiedy ty. Czytaj odpowiedź Dowiedz się o zleceniach sell-stop i buy-stop, kiedy i jak używać zleceń stop i jakie mogą być inne zlecenia zatrzymania papierów wartościowych. Czytaj odpowiedź Dowiedz się więcej o zleceniach stop, różnych typach zleceń stop i jak korzystać z zleceń stop-loss i zleceń stop-limit, aby ograniczyć straty. Czytaj Odpowiedź Zbieranie w postoju jest strategią handlową wykorzystywaną przez inwestorów do uruchamiania zleceń zatrzymania już w miejscu tak, aby cena. Read Answer Rodzaj podatku pobieranego od zysków kapitałowych poniesionych przez jednostki i korporacje. Zyski kapitałowe to zyski, które inwestor. Zamówienie zakupu papieru wartościowego poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem kupna umożliwia określenie podmiotów gospodarczych i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która umożliwia wycofanie bez kary z konta IRA. Reguła tego wymaga. Pierwsza sprzedaż akcji przez prywatną firmę do publicznej wiadomości. IPO są często wydawane przez mniejsze, młodsze firmy szukające. Wskaźnik zadłużenia jest wskaźnikiem zadłużenia stosowanym do pomiaru dźwigni finansowej firmy lub wskaźnika zadłużenia stosowanego do pomiaru jednostki. Typ struktury wynagrodzeń, z której korzystają zwykle zarządzający funduszami hedgingowymi, w której część wynagrodzenia jest oparta na wynikach. Handlarze w dzień 8211 Jak i dlaczego należy korzystać z dziennego stop loss Oprócz kontrolowania ryzyka na poszczególnych transakcjach, prawie każdy profesjonalny profesjonalista, którego znam (w tym ja też) używa również dziennej stop loss. Tak jak jeden z handlowców nie powinien pozwolić, aby jeden handel zepsuł im dzień (choć zdarza się to czasami), profesjonaliści również nie chcą, aby jeden dzień zniszczył ich tydzień lub miesiąc. Handel na życie to trudny biznes, a zrobienie ogromnej straty z jednego dnia zbiera żniwo zarówno pod względem psychologicznym, jak i finansowym. Handlarze Day polegają na kapitale handlowym, aby żyć, więc zrobienie ogromnego jednodniowego hitu jest prawie równoważne z tym, jak ktoś mógłby się czuć, gdyby stracił pracę. Zarządzaj swoim ryzykiem w każdym handlu, ale co ważniejsze, zarządzaj swoim ryzykiem każdego dnia, tak aby utrata jednego dnia nie skutkowała stratą dochodu. Oto jak to zrobić. Zarządzanie ryzykiem handlowym Zarządzaj ryzykiem handlowym i wielkością pozycji. Zasadniczo zachęcam wszystkich handlowców, aby nigdy nie ryzykowali więcej niż 1 na jednej transakcji. Jeśli masz 10 000 kont, oznacza to, że ustawiłeś stop loss na swoich pozycjach, aby nie stracić więcej niż 100 na jednej transakcji. Ideą leżącą u podstaw tej wytycznej jest to, że przy kilku (lub wielu) transakcjach składanych każdego dnia, nawet seria przegrywających transakcji wygrała znacznie, abyś wyciągnął swój kapitał z konta. Z drugiej strony, jeśli ryzykujesz 10 na handel, jak to czyni wielu nowicjuszy (zwłaszcza na mniejszych kontach), to konto może zostać przecięte o połowę (lub nawet gorzej) o kilka przegranych transakcji z rzędu. Ta metoda kontroli ryzyka może się nieznacznie różnić w zależności od zwycięskiego procentu twoich strategii. Jeśli masz bardzo wysoki wskaźnik wygranych. możesz chcieć nieco więcej ryzykować na każdym handlu, ponieważ im wyższa stawka wygranej, tym mniej prawdopodobne, że wystąpi długi ciąg strat (bez pewnych zysków z kompensacji). Dlatego zarządzanie ryzykiem w przypadku poszczególnych transakcji jest bardzo ważne, ale równie ważne jest, aby dzienni inwestorzy ustalili stopę dziennego stopu. Dlaczego warto korzystać z codziennego stop loss Przy handlu na jakimkolwiek rynku przypisuję 1 regułę wymienioną powyżej (zazwyczaj ryzykuję znacznie mniej po prostu dlatego, że nawet ryzykując 1 z większym kontem mogę tworzyć pozycje, które są zbyt duże w handlu dziennym) Nie ponoszę ryzyka więcej niż 1 mojego konta na jednym handlu. Z dźwignią i liczbą transakcji, które mogę zrobić każdego dnia, nie ma powodu, aby ryzykować więcej niż to, ponieważ nawet przy zachowaniu niskiego ryzyka jest możliwe powrót. Jeśli dopiero zaczynasz z prawdziwym kapitałem, ryzykuj tylko 0,5 na każdą transakcję, dopóki nie udowodnisz swoich umiejętności na rynku. Główną funkcją dziennego zatrzymania jest zapobieganie cierpieniu jednego dnia z powodu ogólnego miesięcznego dochodu. Powiedzmy, że Twój przeciętny dzień zwycięstwa to 200 dni, ale kiedy tracisz dzień, tracisz 600 lub 700. W tych warunkach, nawet jeśli wygramy około 80 dni handlowych (16 na 20 dni w miesiącu), ledwie się złamasz. Jeśli zastosowałeś stop loss na siebie, możesz znacznie zmniejszyć kwotę, którą tracisz w dniach przegranych, co z kolei tworzy spójny miesięczny dochód z obrotu w danym scenariuszu. Codzienne zatrzymywanie strat Ponieważ ryzykuję mniej niż 1 na transakcję, jeśli stracę 3 w ciągu jednego dnia, co oznacza, że ​​straciłem 3 transakcje z rzędu, lub moje straty znacznie przewyższają moich zwycięzców. W obu przypadkach, jeśli stracę 3 z mojego konta, zrobię to na dzień dzisiejszy8211, co jest dzienną stratą dzienną. Jeśli ryzykujesz 0,5 na handel, ustaw dzienny limit straty na stopę na 2 lub 3. Daje to większą swobodę, ponieważ od 6 do 6 przegrywających transakcji może wystąpić z rzędu, zanim zostaną zatrzymane. Ponieważ wiem, jak działają moje strategie, bardzo rzadko zdarza mi się przegrać 3 turnieje bez zwycięzcy. Jeśli 3 przegranych wystąpią z rzędu, to może nie być we właściwym stanie umysłu lub moja strategia może nie działać w tych konkretnych warunkach. W obu przypadkach kolejne straty dają mi znać, że brakuje mi informacji i dlatego nie powinienem handlować. Zdarza się, że przegrywają transakcje i przegrywają dni, a strata dzienna po prostu ją zawiera. Kolejny typ dziennej stop loss opiera się na średnim zwycięskim dniu. Jeśli dodasz tylko zwycięskie dni każdego miesiąca, a następnie przeciętnie (dziel się całkowitą sumą zysku (w dolarach) na wygrane dni według liczby zwycięskich dni w tym miesiącu), dzienny spadek straty powinien być dość blisko tego numer. Powiedzmy, że Twój przeciętny dzień zwycięstwa to 2500, wtedy nie musisz być skłonny zgubić znacznie więcej niż 2500 w dniu utraty. Korzystanie z tej metody oznacza, że ​​dzienna strata na stopie zmieni się wraz z upływem czasu. W ten sposób dzień utraty nie wyczerpie więcej niż jednego dnia wygranego, a tylko jedna średnia wygrana, aby odzyskać stratę. Przestań się martwić, kiedy straciłeś więcej w ciągu jednego dnia niż zazwyczaj wygrywasz. Czasami możesz być w stanie odzyskać utracone, jeśli będziesz prowadzić handel, częściej nie jesteś w dobrym umyśle, jesteś bardziej podatny na hazard i prawdopodobnie zwiększysz tylko stratę, jeśli będziesz handlować. Uderzenie w codzienną stratę powinno być rzadkie, występujące tylko około trzy razy w miesiącu, a najlepiej raz w miesiącu lub mniej. Jeśli ciągle stracisz trzy branże z rzędu każdego dnia, Twoje strategie lub implementacja potrzebują więcej pracy. Jeśli masz wygraną w ciągu dnia, ale nadal uderzasz w swój codzienny postój, wtedy twoje transakcje mogą mieć pewne problemy z ryzykiem. Nie pozwól, aby jeden handel zepsuł ci dzień i nie pozwól, by pewnego dnia zrujnował ci miesiąc. Korzystanie z Daily Stop Loss for Trading 8211 Słowo końcowe Są to pomysły na wdrożenie dziennej straty zatrzymania i zarządzania ryzykiem. Wyznacz swoją własną metodę kontroli ryzyka handlowego i codziennego ryzyka w oparciu o własny styl, strategie i kapitał. Moim zdaniem strata dzienna jest ogromnym czynnikiem określającym czas pozostawania inwestora w grze. Jeśli chcesz zarobić z dnia handlowego, musisz zarobić więcej z Twoich wygranych dni niż stracić w dniach przegranej. Jednym ze sposobów na to jest codzienna utrata stopu. Możesz wybrać dzienny limit strat w oparciu o ilość przeciętnego dnia zwycięstwa. Korzystanie z takiego podejścia oznacza, że ​​dzienne zatrzymanie utraty może się zmieniać w zależności od czasu. Możesz również zatrzymać transakcję, jeśli przegrasz 3 (lub kilka innych) transakcji w jednym rzędzie lub jeśli stracisz określoną część swojego konta. Jeśli konsekwentnie uderzasz w dzienną stop loss, oznacza to, że twoje strategie lub implementacja muszą działać (zobacz 5 krokowy plan sukcesu w handlu walutami). Jeśli zarobisz zyski, a zatem nie możesz wygenerować dziennej straty z zatrzymaniem przy użyciu 8220 dziennej metody day8221, a następnie don8217t stracić więcej niż 3 swojego kapitału dziennie. A jeśli to doesn8217t ograniczyć spadek wartości konta, zatrzymaj się z prawdziwymi pieniędzmi, wróć do symulatora (konto demo) i doskonal swoje umiejętności. Aby uzyskać przewodnik do pobrania na temat handlu forex z mnóstwem strategii forex, zobacz mój eBook: Przewodnik po strategiach Forex dla Day and Swing Traders 2.0 Zamówienie Stop Loss - upewnij się, że go używasz Z tak wieloma aspektami, aby patrzeć i rozmyślać, gdy ważąc zakup akcji, łatwo zapomnieć o drobiazgach. Zamówienie stop-loss jest jedną z tych drobiazgów, ale może również sprawić, że świat się zmieni. Niemal każdy może skorzystać z tego narzędzia w jakiś sposób. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, dlaczego. Co to jest zlecenie Stop-loss Jest to zamówienie złożone u brokera w celu kupna lub sprzedaży, gdy zapasy osiągną określoną cenę. Stop-loss ma na celu ograniczenie strat inwestorów na pozycji bezpieczeństwa. Ustawienie zlecenia stop-loss na 10 poniżej ceny, w której kupiłeś akcje, ograniczy stratę do 10. Na przykład, powiedzmy, że właśnie kupiłeś Microsoft (Nasdaq: MSFT) po 20 sztuk na akcję. Zaraz po wykupieniu akcji wpisujesz zlecenie stop-loss na 18. Oznacza to, że jeśli akcje spadną poniżej 18, twoje udziały zostaną sprzedane po obowiązującej cenie rynkowej. (Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zobacz Strategie wyjścia na wygląd). Zalety i zalety Zaletą zlecenia stop jest brak codziennego monitorowania stanu zapasów. Jest to szczególnie przydatne, gdy jesteś na wakacjach lub w sytuacji, która uniemożliwia ci oglądanie zapasów przez dłuższy czas. Wadą jest to, że cena zatrzymania może być aktywowana przez krótkoterminową fluktuację ceny akcji. Kluczem jest wybór odsetka stop-loss, który pozwala na fluktuację akcji z dnia na dzień, jednocześnie zapobiegając jak największemu ryzyku spadkowemu. Ustawienie 5-stop loss na magazynie, które ma historię wahań 10 lub więcej w tygodniu, nie jest najlepszą strategią. Najprawdopodobniej po prostu stracisz pieniądze z prowizji generowanych z realizacji zleceń stop-loss. Nie ma twardych i szybkich reguł dla poziomu, na którym powinny się znajdować przystanki. To całkowicie zależy od indywidualnego stylu inwestowania. aktywny inwestor może użyć 5, podczas gdy inwestor długoterminowy może wybrać 15 lub więcej. (Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Ograniczanie strat.) Należy również pamiętać, że po osiągnięciu ceny stop, zlecenie stop staje się zleceniem rynkowym, a cena, za którą sprzedajesz, może znacznie różnić się od ceny stop. Dotyczy to szczególnie szybko rozwijającego się rynku, na którym ceny akcji mogą się gwałtownie zmieniać. Ostatnim ograniczeniem z nakazem stop-loss jest to, że wielu brokerów nie pozwala na złożenie zlecenia stop na niektóre papiery wartościowe, takie jak akcje OTC Bulletin Board lub akcje groszowe. Nie tylko w celu zapobiegania utracie zleceń Stop-loss są tradycyjnie uważane za sposób zapobiegania stratom, a więc ich imiennika. Innym zastosowaniem tego narzędzia jest jednak zablokowanie zysków. w takim przypadku jest on czasem określany jako stop końcowy. W tym przypadku zlecenie stop-loss jest ustawione na poziomie procentowym poniżej, a nie na cenie, po której został zakupiony, ale bieżącej ceny rynkowej. Cena stop loss koryguje się, gdy kurs akcji waha się. Pamiętaj, że jeśli akcje rosną, to masz niezrealizowany zysk. co oznacza, że ​​nie masz gotówki w kasie, dopóki nie sprzedasz. Używanie trailing stopu pozwala na uruchomienie zysków przy jednoczesnym zagwarantowaniu przynajmniej części zrealizowanych zysków kapitałowych. (Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Techniki Trailing-Stop.) Kontynuując nasz przykład Microsoftu z góry, powiedz, że ustawiłeś końcowe zlecenie stop dla 10 poniżej bieżącej ceny. a stan zapasów rośnie do 30 w ciągu miesiąca. Twoje zamówienie z zatrzymaniem końcowym zostanie następnie zablokowane po 27 sztuk za akcję (30 - (10 x 30) 27). Jest to najgorsza cena, jaką otrzymasz, więc nawet jeśli zapasy zostaną niespodziewanie obniżone, nie będziesz na czerwonym. Oczywiście, należy pamiętać, że zlecenie stop-loss jest nadal zleceniem rynkowym - pozostaje ono nieaktywne i jest aktywowane tylko po osiągnięciu ceny progowej - więc cena, w jakiej faktycznie sprzedaje się sprzedaż, może nieznacznie różnić się od podanej ceny progowej . Zalety zlecenia Stop-Loss Po pierwsze, piękno zlecenia stop-loss polega na tym, że nic nie kosztuje. Twoja regularna prowizja jest naliczana tylko po osiągnięciu ceny stop-loss, a zapasy muszą zostać sprzedane. Możesz myśleć o tym jako o darmowej polisie ubezpieczeniowej. Co najważniejsze, stop loss pozwala podejmować decyzje wolne od jakichkolwiek emocjonalnych wpływów. Ludzie mają tendencję do zakochiwania się w zasobach, wierząc, że jeśli dadzą inwentarzowi kolejną szansę, to się pojawią. Powoduje to zwlekanie i opóźnienie, dając zapasowi jeszcze jedną szansę. Tymczasem straty rosną. Bez względu na rodzaj inwestora, powinieneś wiedzieć, dlaczego posiadasz akcje. Kryteria dla inwestorów o wartości będą inne niż dla inwestora wzrostu, który nadal będzie różnił się od aktywnego inwestora. Każda strategia może działać, ale tylko wtedy, gdy będziesz trzymać się strategii. Oznacza to również, że jeśli jesteś zapalonym inwestorem typu buy-and-hold, twoje zlecenia stop-loss są bezużyteczne. (Przeczytaj więcej o tych różnych podejściach w Przewodniku po strategiach gromadzenia zapasów.) Chodzi o to, abyś był pewny swojej strategii i realizował swój plan. Zlecenia z zatrzymaniem utraty mogą pomóc Ci pozostać na dobrej drodze bez męczącego osądu emocji. (Zobacz ważność planu ProfitLoss.) Wreszcie, ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że zlecenia stop-loss nie gwarantują zarobienia pieniędzy na giełdzie, ale nadal musisz podejmować inteligentne decyzje inwestycyjne. Jeśli nie, stracisz tyle samo pieniędzy, ile stracisz, tylko o wiele wolniej. Wniosek Zamówienie stop-loss jest prostym narzędziem, jednak tak wielu inwestorów nie wykorzystuje go. Niezależnie od tego, czy zapobiegać nadmiernym stratom, czy też blokować zyski, prawie wszystkie style inwestycyjne mogą czerpać z tego korzyści. Pomyśl o stop loss jako polisie ubezpieczeniowej: masz nadzieję, że nigdy go nie użyjesz, ale dobrze jest wiedzieć, że masz ochronę, jeśli jej potrzebujesz. Rodzaj podatku od zysków kapitałowych poniesionych przez osoby prywatne i korporacje. Zyski kapitałowe to zyski, które inwestor. Zamówienie zakupu papieru wartościowego poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem kupna umożliwia określenie podmiotów gospodarczych i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która umożliwia wycofanie bez kary z konta IRA. Reguła tego wymaga. Pierwsza sprzedaż akcji przez prywatną firmę do publicznej wiadomości. IPO są często wydawane przez mniejsze, młodsze firmy szukające. Wskaźnik zadłużenia jest wskaźnikiem zadłużenia stosowanym do pomiaru dźwigni finansowej firmy lub wskaźnika zadłużenia stosowanego do pomiaru jednostki. Rodzaj struktury wynagrodzeń, z której korzystają zazwyczaj zarządzający funduszami hedgingowymi, w której część wynagrodzenia jest oparta na wynikach.